Bijlage 1: Winst- en verliesrekening categoraal
| (bedragen x € 1.000) | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Bedrijfsopbrengsten | ||
| Huuropbrengsten | 30.053 | 29.809 |
| Opbrengsten servicecontracten | 669 | 638 |
| Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille | 2.154 | 1.074 |
| Geactiveerde productie eigen bedrijf | 1.727 | 1.407 |
| Overige bedrijfsopbrengsten | 86 | 102 |
| Totaal bedrijfsopbrengsten | 34.689 | 33.030 |
| Bedrijfslasten | ||
| Afschrijvingen materiële vaste activa en vastgoedportefeuille | 227 | 229 |
| Overige waardeveranderingen materiële vaste activa en vastgoedportefeuille | 14.165 | 8.718 |
| Lonen en salarissen | 2.962 | 2.825 |
| Sociale lasten | 560 | 481 |
| Pensioenlasten | 381 | 478 |
| Onderhoudslasten | 7.596 | 6.369 |
| Leefbaarheid | 40 | 34 |
| Lasten servicecontracten | 571 | 546 |
| Overige bedrijfslasten | 7.069 | 4.789 |
| Verhuurderheffing | 3.937 | 3.559 |
| Sectorspecifieke heffingen | 86 | 25 |
| Totaal bedrijfslasten | 37.594 | 28.053 |
| Bedrijfsresultaat | -2.905 | 4.977 |
| Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille | 81.121 | 45.273 |
| Financiële baten en lasten | ||
| Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten | 256 | 160 |
| Rentelasten en soortgelijke kosten | -3.315 | -3.331 |
| Totaal financiële baten en lasten | -3.059 | -3.171 |
| Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen | 75.157 | 47.079 |
| Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening | -1.364 | -3.119 |
| Resultaat na belastingen | 73.793 | 43.960 |
Bijlage 2: Kengetallen over de afgelopen twee jaren
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| Gegevens woningbezit | ||
| Aantal verhuureenheden (VHE) in exploitatie: | ||
| - Woningen en woongebouwen | 4.627 | 4.673 |
| - Zorg intramuraal | 100 | 100 |
| - Gemeenschappelijke ruimtes | 10 | 10 |
| - Garages | 30 | 39 |
| - Parkeerplaatsen | 61 | 61 |
| - Bedrijfspanden (excl. kantoorpanden) | 25 | 25 |
| Totaal | 4.853 | 4.908 |
| Gemiddelde grondslag onroerend zaakbelasting per woning (x € 1,000) | 169 | 152 |
| Mutaties in het woningbezit | ||
| - Gekocht / overheveling voorraad koopwoningen | 0 | 1 |
| - Verkocht | -21 | -17 |
| - Gesloopte woningen / samenvoeging onzelfstandige woonruimten | -30 | -24 |
| - Gereedgekomen nieuwbouw huurwoningen | 24 | 0 |
| - Mutatie in voorraad t.b.v. verkoop | -5 | 3 |
| - Overhevelen naar MVA IO t.b.v. sloop | -14 | 0 |
| Totaal mutaties woningen | -46 | -37 |
| Mutaties in het overig bezit | ||
| - Parkeerplaatsen / Garages (verkocht) | -9 | 0 |
| - Gemeenschappelijke ruimtes (hertelling) | 0 | 0 |
| - Hertelling i.v.m. verschillen huur- en activa administratie | 0 | -1 |
| - Mutaties bedrijfspanden | 0 | 0 |
| - Gereedgekomen nieuwbouw voor verkoop | 0 | 0 |
| - Voorraad koopwoningen | 0 | 0 |
| Totaal mutaties overig bezit | -9 | -1 |
| Totaal mutaties in het boekjaar | -55 | -38 |
| Verhuur en incasso | ||
| -Gemiddelde netto huurprijs per maand per woning | € 530 | € 528 |
| -Gemiddeld aantal punten woningwaarderingssysteem | 164 | 164 |
| -Goedkope woningen | 750 | 670 |
| -Betaalbare woningen 1-2 persoons huishouden | 3.573 | 3.450 |
| -Betaalbare woningen 3+ huishouden | 186 | 321 |
| -Dure woningen tot huurtoeslaggrens | 115 | 194 |
| -Dure woningen boven huurtoeslaggrens | 24 | 40 |
| -Huurachterstand huidige huurders in % van de bruto huur | 0,42% | 0,48% |
| -Huurderving in % van de bruto huur | 2,37% | 1,94% |
| Kwaliteit | ||
| -Aantal reparatieverzoeken per woning | 1,08 | 0,86 |
| -Aantal verbeterde woningen | 403 | 261 |
| -Investering per verbeterde woning | € 9.125 | € 6.808 |
| -Kosten niet-planmatig onderhoud per woning | € 725 | € 726 |
| -Kosten planmatig onderhoud per woning | € 132 | € 776 |
| -Uitgaven verbeter investeringen per woning | € 791 | € 380 |
| -Totaal kosten onderhoud per woning | € 2.549 | € 1.882 |
Bijlage 3: Winst- en verliesrekening naar DAEB en Niet-DAEB
| (bedragen x € 1.000) | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| DAEB | Niet-DAEB | DAEB | Niet-DAEB | |
| Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille | ||||
| Huuropbrengsten | 29.883 | 170 | 29.615 | 193 |
| Opbrengsten servicecontracten | 667 | 2 | 635 | 3 |
| Lasten servicecontracten | -561 | -9 | -537 | -9 |
| Lasten verhuur en beheeractiviteiten | -1.688 | -10 | -1.570 | -10 |
| Lasten onderhoudsactiviteiten | -8.775 | -25 | -7.800 | -13 |
| Overige directe operationele lasten exploitatie bezit | -5.968 | -9 | -5.724 | -12 |
| 13.558 | 119 | 14.619 | 152 | |
| Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling | ||||
| Omzet vastgoed in ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille | ||||
| Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille | 4.507 | 288 | 2.623 | 516 |
| Toegerekende organisatiekosten | -77 | 0 | -79 | -1 |
| Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille | -2.441 | -200 | -1.682 | -383 |
| 1.989 | 88 | 862 | 132 | |
| Waardeveranderingen vastgoedportefeuille | ||||
| Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille/afwaardering vastgoed | -14.165 | 0 | -8.718 | 0 |
| Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille | 81.092 | 29 | 45.228 | 45 |
| 66.927 | 29 | 36.510 | 45 | |
| Overige organisatiekosten | -3.882 | -32 | -1.529 | -19 |
| Leefbaarheid | -577 | -3 | -518 | -3 |
| Saldo financiële baten en lasten | ||||
| Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten | 256 | 0 | 160 | 0 |
| Rentelasten en soortgelijke kosten | -3.315 | 0 | -3.309 | -22 |
| -3.059 | 0 | -3.149 | -22 | |
| Resultaat voor belastingen | 74.956 | 201 | 46.794 | 285 |
| Belastingen | -1.364 | 0 | -3.099 | -20 |
| Resultaat na belastingen | 73.592 | 201 | 43.695 | 265 |
Bijlage 4: Kasstroomoverzicht naar DAEB en Niet-DAEB
| (directe methode: x € 1.000) | 2021 | 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAEB | Niet-DAEB | Totaal | DAEB | Niet-DAEB | Totaal | |
| Operationele activiteiten | ||||||
| Huren | 29.847 | 171 | 30.018 | 29.621 | 196 | 29.817 |
| Vergoedingen | 627 | 2 | 629 | 639 | 3 | 642 |
| Overige bedrijfsontvangsten | 111 | 0 | 111 | 83 | 0 | 83 |
| Renteontvangsten | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| Saldo ingaande kasstromen | 30.585 | 173 | 30.758 | 30.352 | 199 | 30.551 |
| Personeelsuitgaven | -3.999 | 0 | -3.999 | -4.023 | 0 | -4.023 |
| Onderhoudsuitgaven | -6.908 | -18 | -6.926 | -6.291 | -23 | -6.314 |
| Overige bedrijfsuitgaven | -4.930 | -8 | -4.938 | -5.154 | -12 | -5.166 |
| Rente uitgaven | -3.507 | 0 | -3.507 | -3.900 | 0 | -3.900 |
| Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat | -85 | 0 | -85 | -25 | 0 | -25 |
| Verhuurderheffing | -3.937 | 0 | -3.937 | -3.559 | 0 | -3.559 |
| Leefbaarheid externe uitgaven niet investering gebonden | -47 | 0 | -47 | -37 | 0 | -37 |
| Vennootschapsbelasting | -3.684 | 0 | -3.684 | -3.409 | 0 | -3.409 |
| Saldo uitgaande kasstromen | -27.097 | -26 | -27.123 | -26.398 | -35 | -26.433 |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | 3.488 | 147 | 3.635 | 3.954 | 164 | 4.118 |
| (Des)Investeringsactiviteiten | ||||||
| Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden | 4.495 | 303 | 4.798 | 2.638 | 520 | 3.158 |
| Verkoopontvangsten grond | 23 | 63 | 86 | 0 | 0 | 0 |
| Tussentelling ingaande kasstromen MVA | 4.518 | 366 | 4.884 | 2.638 | 520 | 3.158 |
| Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden | -9.851 | 0 | -9.851 | -1.850 | 0 | -1.850 |
| Woningverbetering huur, woon- en niet woongelegenheden | -2.448 | 0 | -2.448 | -3.145 | 0 | -3.145 |
| Sloopuitgaven woon- en niet woongelegenheden | -142 | 0 | -142 | -240 | 0 | -240 |
| Aankoop grond | -1.772 | 0 | -1.772 | -743 | 0 | -743 |
| Investeringen overig | -208 | 0 | -208 | -155 | 0 | -155 |
| Tussentelling uitgaande kasstromen MVA | -14.421 | 0 | -14.421 | -6.133 | 0 | -6.133 |
| Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten | -9.903 | 366 | -9.537 | -3.495 | 520 | -2.975 |
| Financieringsactiviteiten | ||||||
| Nieuwe door WSW geborgde leningen | 6.476 | 0 | 6.476 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| Tussentelling ingaande kasstromen | 6.476 | 0 | 6.476 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| Aflossing door WSW geborgde leningen | -662 | 0 | -662 | -7.629 | 0 | -7.629 |
| Tussenteling uitgaande kasstromen | -662 | 0 | -662 | -7.629 | 0 | -7.629 |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 5.814 | 0 | 5.814 | -2.629 | 0 | -2.629 |
| Mutatie liquide middelen | -601 | 513 | -88 | -2.170 | 684 | -1.486 |